首页 常识
您的位置: 首页 > 常识 >

基金托管费怎么算

100次浏览     发布时间:2025-01-04 17:18:10    

基金托管费是基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。其计算方式如下:

```

每日应计提的托管费 = 前一日基金资产净值 × 年托管费率 ÷ 当年天数

```

其中:

`H` 表示每日应计提的托管费;

`E` 表示前一日的基金资产净值;

`年托管费率` 是托管费按照基金资产净值的比例,通常这个比例在0.2%至0.25%之间,具体数值依据基金合同和基金类型可能有所不同;

`当年天数` 是指当前年份中已过的实际天数。

托管费通常逐日计算并累计,至每月末支付给托管人,并从基金资产中支付,不需要另外向投资者收取

相关文章